グローバルAIファンドの時系列・推移
2023/12/13から
2024/12/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月12日 | 49,167 | +930 | 480,061 |
| 2024年12月11日 | 48,237 | -631 | 471,204 |
| 2024年12月10日 | 48,868 | +332 | 477,844 |
| 2024年12月9日 | 48,536 | +742 | 475,160 |
| 2024年12月6日 | 47,794 | -348 | 468,244 |
| 2024年12月5日 | 48,142 | +1,267 | 471,982 |
| 2024年12月4日 | 46,875 | +16 | 459,785 |
| 2024年12月3日 | 46,859 | +252 | 459,885 |
| 2024年12月2日 | 46,607 | +181 | 457,749 |
| 2024年11月29日 | 46,426 | -330 | 455,968 |
| 2024年11月28日 | 46,756 | -914 | 459,591 |
| 2024年11月27日 | 47,670 | -304 | 469,115 |
| 2024年11月26日 | 47,974 | -3 | 472,320 |
| 2024年11月25日 | 47,977 | +541 | 472,415 |
| 2024年11月22日 | 47,436 | +538 | 467,186 |
| 2024年11月21日 | 46,898 | +61 | 462,247 |
| 2024年11月20日 | 46,837 | +744 | 461,776 |
| 2024年11月19日 | 46,093 | +181 | 454,759 |
| 2024年11月18日 | 45,912 | -1,672 | 453,313 |
| 2024年11月15日 | 47,584 | -60 | 470,467 |
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