| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年6月11日 | 36,416 | +208 | 414,041 |
| 2021年6月10日 | 36,208 | -151 | 411,935 |
| 2021年6月9日 | 36,359 | +5 | 413,740 |
| 2021年6月8日 | 36,354 | +467 | 413,765 |
| 2021年6月7日 | 35,887 | +82 | 408,713 |
| 2021年6月4日 | 35,805 | -608 | 408,085 |
| 2021年6月3日 | 36,413 | +264 | 414,977 |
| 2021年6月2日 | 36,149 | +269 | 412,080 |
| 2021年6月1日 | 35,880 | -113 | 409,010 |
| 2021年5月31日 | 35,993 | -44 | 409,507 |
| 2021年5月28日 | 36,037 | +629 | 409,377 |
| 2021年5月27日 | 35,408 | +664 | 401,708 |
| 2021年5月26日 | 34,744 | -29 | 393,444 |
| 2021年5月25日 | 34,773 | +684 | 393,438 |
| 2021年5月24日 | 34,089 | -104 | 385,486 |
| 2021年5月21日 | 34,193 | +711 | 386,633 |
| 2021年5月20日 | 33,482 | +4 | 378,157 |
| 2021年5月19日 | 33,478 | +31 | 377,891 |
| 2021年5月18日 | 33,447 | -95 | 376,715 |
| 2021年5月17日 | 33,542 | +935 | 376,770 |
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