| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 32,970 | +1,039 | 371,538 |
| 2022年8月10日 | 31,931 | -894 | 360,264 |
| 2022年8月9日 | 32,825 | -72 | 370,514 |
| 2022年8月8日 | 32,897 | +629 | 371,483 |
| 2022年8月5日 | 32,268 | +110 | 364,578 |
| 2022年8月4日 | 32,158 | +1,059 | 363,346 |
| 2022年8月3日 | 31,099 | +1,146 | 351,444 |
| 2022年8月2日 | 29,953 | -496 | 338,413 |
| 2022年8月1日 | 30,449 | +6 | 343,813 |
| 2022年7月29日 | 30,443 | +233 | 343,593 |
| 2022年7月28日 | 30,210 | +1,331 | 340,824 |
| 2022年7月27日 | 28,879 | -873 | 325,545 |
| 2022年7月26日 | 29,752 | -269 | 335,195 |
| 2022年7月25日 | 30,021 | -1,350 | 338,540 |
| 2022年7月22日 | 31,371 | +270 | 353,873 |
| 2022年7月21日 | 31,101 | +1,042 | 350,857 |
| 2022年7月20日 | 30,059 | +971 | 339,119 |
| 2022年7月19日 | 29,088 | +481 | 328,042 |
| 2022年7月15日 | 28,607 | -35 | 322,683 |
| 2022年7月14日 | 28,642 | +263 | 323,053 |
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