| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年8月3日 | 37,718 | -49 | 425,621 |
| 2021年8月2日 | 37,767 | -343 | 426,064 |
| 2021年7月30日 | 38,110 | -166 | 430,020 |
| 2021年7月29日 | 38,276 | +624 | 431,801 |
| 2021年7月28日 | 37,652 | -800 | 424,928 |
| 2021年7月27日 | 38,452 | -69 | 433,284 |
| 2021年7月26日 | 38,521 | +1,630 | 432,999 |
| 2021年7月21日 | 36,891 | +1,014 | 413,919 |
| 2021年7月20日 | 35,877 | -114 | 402,151 |
| 2021年7月19日 | 35,991 | -431 | 402,465 |
| 2021年7月16日 | 36,422 | -427 | 406,882 |
| 2021年7月15日 | 36,849 | -1,034 | 411,438 |
| 2021年7月14日 | 37,883 | -372 | 422,969 |
| 2021年7月13日 | 38,255 | +57 | 426,915 |
| 2021年7月12日 | 38,198 | +715 | 426,055 |
| 2021年7月9日 | 37,483 | -523 | 418,103 |
| 2021年7月8日 | 38,006 | -520 | 424,064 |
| 2021年7月7日 | 38,526 | -155 | 430,248 |
| 2021年7月6日 | 38,681 | -93 | 431,975 |
| 2021年7月5日 | 38,774 | -231 | 433,152 |
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