ポートフォリオ
コーポレート･ボンド･インカム(H型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,213 | +12 | 6,498 |
| 2024年4月23日 | 6,201 | +3 | 6,496 |
| 2024年4月22日 | 6,198 | +6 | 6,493 |
| 2024年4月19日 | 6,192 | -17 | 6,492 |
| 2024年4月18日 | 6,209 | +28 | 6,510 |
| 2024年4月17日 | 6,181 | -25 | 6,481 |
| 2024年4月16日 | 6,206 | -37 | 6,509 |
| 2024年4月15日 | 6,243 | +11 | 6,550 |
| 2024年4月12日 | 6,232 | -7 | 6,567 |
| 2024年4月11日 | 6,239 | -67 | 6,576 |
| 2024年4月10日 | 6,306 | +20 | 6,649 |
| 2024年4月9日 | 6,286 | -5 | 6,630 |
| 2024年4月8日 | 6,291 | -35 | 6,640 |
| 2024年4月5日 | 6,326 | +2 | 6,680 |
| 2024年4月4日 | 6,324 | +9 | 6,682 |
| 2024年4月3日 | 6,315 | -8 | 6,674 |
| 2024年4月2日 | 6,323 | -41 | 6,682 |
| 2024年4月1日 | 6,364 | -3 | 6,725 |
| 2024年3月29日 | 6,367 | 0 | 6,728 |
| 2024年3月28日 | 6,367 | +14 | 6,733 |
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