| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月17日 | 11,711 | +4 | 1,597 |
| 2022年1月14日 | 11,707 | -139 | 1,596 |
| 2022年1月13日 | 11,846 | +59 | 1,614 |
| 2022年1月12日 | 11,787 | -473 | 1,588 |
| 2022年1月11日 | 12,260 | +15 | 1,651 |
| 2022年1月7日 | 12,245 | -49 | 1,651 |
| 2022年1月6日 | 12,294 | -207 | 1,657 |
| 2022年1月5日 | 12,501 | +46 | 1,684 |
| 2022年1月4日 | 12,455 | +221 | 1,677 |
| 2021年12月30日 | 12,234 | -52 | 1,648 |
| 2021年12月29日 | 12,286 | +39 | 1,655 |
| 2021年12月28日 | 12,247 | +130 | 1,650 |
| 2021年12月27日 | 12,117 | +2 | 1,632 |
| 2021年12月24日 | 12,115 | +40 | 1,638 |
| 2021年12月23日 | 12,075 | +92 | 1,634 |
| 2021年12月22日 | 11,983 | +119 | 1,621 |
| 2021年12月21日 | 11,864 | -83 | 1,604 |
| 2021年12月20日 | 11,947 | -173 | 1,618 |
| 2021年12月17日 | 12,120 | -75 | 1,641 |
| 2021年12月16日 | 12,195 | -13 | 1,652 |
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