2025/2/13から
2026/2/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月12日 | 49,328 | -209 | 49,300 |
| 2026年2月10日 | 49,537 | +449 | 49,527 |
| 2026年2月9日 | 49,088 | +714 | 49,098 |
| 2026年2月6日 | 48,374 | +71 | 48,383 |
| 2026年2月5日 | 48,303 | +38 | 48,302 |
| 2026年2月4日 | 48,265 | +29 | 48,266 |
| 2026年2月3日 | 48,236 | +684 | 48,148 |
| 2026年2月2日 | 47,552 | -57 | 47,475 |
| 2026年1月30日 | 47,609 | +143 | 47,523 |
| 2026年1月29日 | 47,466 | +107 | 47,381 |
| 2026年1月28日 | 47,359 | -231 | 47,288 |
| 2026年1月27日 | 47,590 | +43 | 47,541 |
| 2026年1月26日 | 47,547 | -803 | 47,498 |
| 2026年1月23日 | 48,350 | +226 | 48,312 |
| 2026年1月22日 | 48,124 | +296 | 48,077 |
| 2026年1月21日 | 47,828 | -381 | 47,767 |
| 2026年1月20日 | 48,209 | -190 | 48,156 |
| 2026年1月19日 | 48,399 | -213 | 48,353 |
| 2026年1月16日 | 48,612 | -15 | 48,586 |
| 2026年1月15日 | 48,627 | +22 | 48,608 |
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