ポートフォリオ
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,078 | +75 | 1,605 |
| 2024年4月18日 | 10,003 | -209 | 1,591 |
| 2024年4月17日 | 10,212 | -272 | 1,625 |
| 2024年4月16日 | 10,484 | +21 | 1,668 |
| 2024年4月15日 | 10,463 | -22 | 1,665 |
| 2024年4月12日 | 10,485 | -32 | 1,668 |
| 2024年4月11日 | 10,517 | +67 | 1,673 |
| 2024年4月10日 | 10,450 | +52 | 1,662 |
| 2024年4月9日 | 10,398 | +14 | 1,654 |
| 2024年4月8日 | 10,384 | +6 | 1,652 |
| 2024年4月5日 | 10,378 | +38 | 1,651 |
| 2024年4月4日 | 10,340 | -116 | 1,646 |
| 2024年4月3日 | 10,456 | -19 | 1,664 |
| 2024年4月2日 | 10,475 | -62 | 1,666 |
| 2024年4月1日 | 10,537 | +30 | 1,676 |
| 2024年3月29日 | 10,507 | -70 | 1,671 |
| 2024年3月28日 | 10,577 | -32 | 1,682 |
| 2024年3月27日 | 10,609 | +23 | 1,688 |
| 2024年3月26日 | 10,586 | +17 | 1,684 |
| 2024年3月25日 | 10,569 | -92 | 1,681 |
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