| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月15日 | 12,708 | +87 | 22,491 |
| 2022年8月12日 | 12,621 | +147 | 22,324 |
| 2022年8月10日 | 12,474 | -41 | 22,096 |
| 2022年8月9日 | 12,515 | -112 | 22,128 |
| 2022年8月8日 | 12,627 | +70 | 22,319 |
| 2022年8月5日 | 12,557 | +36 | 22,194 |
| 2022年8月4日 | 12,521 | +193 | 22,066 |
| 2022年8月3日 | 12,328 | +135 | 21,721 |
| 2022年8月2日 | 12,193 | -190 | 21,474 |
| 2022年8月1日 | 12,383 | +1 | 21,799 |
| 2022年7月29日 | 12,382 | -109 | 21,760 |
| 2022年7月28日 | 12,491 | +190 | 21,932 |
| 2022年7月27日 | 12,301 | -70 | 21,635 |
| 2022年7月26日 | 12,371 | +3 | 21,742 |
| 2022年7月25日 | 12,368 | -123 | 21,740 |
| 2022年7月22日 | 12,491 | -63 | 21,945 |
| 2022年7月21日 | 12,554 | +61 | 22,049 |
| 2022年7月20日 | 12,493 | +371 | 21,937 |
| 2022年7月19日 | 12,122 | +290 | 21,277 |
| 2022年7月15日 | 11,832 | -89 | 20,754 |
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