| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月4日 | 11,975 | -125 | 2,062 |
| 2021年3月3日 | 12,100 | +66 | 2,090 |
| 2021年3月2日 | 12,034 | -17 | 2,070 |
| 2021年3月1日 | 12,051 | -312 | 2,093 |
| 2021年2月26日 | 12,363 | -237 | 2,142 |
| 2021年2月25日 | 12,600 | -17 | 2,159 |
| 2021年2月24日 | 12,617 | +160 | 2,134 |
| 2021年2月22日 | 12,457 | +53 | 2,101 |
| 2021年2月19日 | 12,404 | -8 | 2,077 |
| 2021年2月18日 | 12,412 | -130 | 2,060 |
| 2021年2月17日 | 12,542 | -194 | 2,005 |
| 2021年2月16日 | 12,736 | -1 | 2,036 |
| 2021年2月15日 | 12,737 | -38 | 2,011 |
| 2021年2月12日 | 12,775 | -60 | 1,997 |
| 2021年2月10日 | 12,835 | +30 | 1,988 |
| 2021年2月9日 | 12,805 | +133 | 1,960 |
| 2021年2月8日 | 12,672 | +132 | 1,922 |
| 2021年2月5日 | 12,540 | -273 | 1,915 |
| 2021年2月4日 | 12,813 | -21 | 1,943 |
| 2021年2月3日 | 12,834 | -164 | 1,935 |
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