| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月9日 | 55,659 | -163 | 53,227 |
| 2021年4月8日 | 55,822 | +33 | 53,549 |
| 2021年4月7日 | 55,789 | -402 | 53,512 |
| 2021年4月6日 | 56,191 | +461 | 53,977 |
| 2021年4月5日 | 55,730 | -14 | 53,534 |
| 2021年4月2日 | 55,744 | +194 | 53,636 |
| 2021年4月1日 | 55,550 | -69 | 53,476 |
| 2021年3月31日 | 55,619 | +252 | 53,607 |
| 2021年3月30日 | 55,367 | +277 | 53,284 |
| 2021年3月29日 | 55,090 | +909 | 52,870 |
| 2021年3月26日 | 54,181 | +540 | 52,007 |
| 2021年3月25日 | 53,641 | +114 | 51,420 |
| 2021年3月24日 | 53,527 | -619 | 51,317 |
| 2021年3月23日 | 54,146 | +146 | 51,754 |
| 2021年3月22日 | 54,000 | -487 | 51,670 |
| 2021年3月19日 | 54,487 | -183 | 52,247 |
| 2021年3月18日 | 54,670 | +228 | 52,513 |
| 2021年3月17日 | 54,442 | -267 | 52,635 |
| 2021年3月16日 | 54,709 | +384 | 53,184 |
| 2021年3月15日 | 54,325 | +726 | 52,743 |
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