| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 38,876 | -599 | 20,228 |
| 2022年6月30日 | 39,475 | +15 | 20,544 |
| 2022年6月29日 | 39,460 | -432 | 20,539 |
| 2022年6月28日 | 39,892 | +277 | 20,763 |
| 2022年6月27日 | 39,615 | +963 | 20,619 |
| 2022年6月24日 | 38,652 | -100 | 20,117 |
| 2022年6月23日 | 38,752 | -165 | 20,168 |
| 2022年6月22日 | 38,917 | +1,073 | 20,251 |
| 2022年6月21日 | 37,844 | +115 | 19,692 |
| 2022年6月20日 | 37,729 | +587 | 19,635 |
| 2022年6月17日 | 37,142 | -1,451 | 19,333 |
| 2022年6月16日 | 38,593 | +389 | 20,086 |
| 2022年6月15日 | 38,204 | -3 | 19,882 |
| 2022年6月14日 | 38,207 | -1,698 | 19,893 |
| 2022年6月13日 | 39,905 | -1,027 | 20,777 |
| 2022年6月10日 | 40,932 | -1,056 | 21,313 |
| 2022年6月9日 | 41,988 | +141 | 21,881 |
| 2022年6月8日 | 41,847 | +472 | 21,807 |
| 2022年6月7日 | 41,375 | +584 | 21,566 |
| 2022年6月6日 | 40,791 | -272 | 21,261 |
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