ポートフォリオ
ニュー配当利回り株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 20,635 | +110 | 7,239 |
| 2024年4月17日 | 20,525 | -252 | 7,141 |
| 2024年4月16日 | 20,777 | -543 | 7,193 |
| 2024年4月15日 | 21,320 | -53 | 7,327 |
| 2024年4月12日 | 21,373 | +97 | 7,327 |
| 2024年4月11日 | 21,276 | +95 | 7,277 |
| 2024年4月10日 | 21,181 | -98 | 7,219 |
| 2024年4月9日 | 21,279 | +205 | 7,234 |
| 2024年4月8日 | 21,074 | +202 | 7,134 |
| 2024年4月5日 | 20,872 | -182 | 7,031 |
| 2024年4月4日 | 21,054 | +203 | 7,073 |
| 2024年4月3日 | 20,851 | -4 | 6,991 |
| 2024年4月2日 | 20,855 | +45 | 6,970 |
| 2024年4月1日 | 20,810 | -447 | 6,915 |
| 2024年3月29日 | 21,257 | +180 | 6,978 |
| 2024年3月28日 | 21,077 | -201 | 6,836 |
| 2024年3月27日 | 21,278 | +168 | 6,841 |
| 2024年3月26日 | 21,110 | +28 | 6,729 |
| 2024年3月25日 | 21,082 | -228 | 6,644 |
| 2024年3月22日 | 21,310 | +180 | 6,671 |
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