| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 23,105 | -24 | 5,406 |
| 2022年6月23日 | 23,129 | +221 | 5,411 |
| 2022年6月22日 | 22,908 | +128 | 5,364 |
| 2022年6月21日 | 22,780 | -41 | 5,334 |
| 2022年6月20日 | 22,821 | +341 | 5,343 |
| 2022年6月17日 | 22,480 | -93 | 5,263 |
| 2022年6月16日 | 22,573 | +166 | 5,284 |
| 2022年6月15日 | 22,407 | -24 | 5,248 |
| 2022年6月14日 | 22,431 | -489 | 5,255 |
| 2022年6月13日 | 22,920 | -178 | 5,374 |
| 2022年6月10日 | 23,098 | -210 | 5,415 |
| 2022年6月9日 | 23,308 | +212 | 5,468 |
| 2022年6月8日 | 23,096 | +184 | 5,416 |
| 2022年6月7日 | 22,912 | +110 | 5,372 |
| 2022年6月6日 | 22,802 | +80 | 5,346 |
| 2022年6月3日 | 22,722 | +33 | 5,328 |
| 2022年6月2日 | 22,689 | +29 | 5,321 |
| 2022年6月1日 | 22,660 | -33 | 5,319 |
| 2022年5月31日 | 22,693 | +163 | 5,327 |
| 2022年5月30日 | 22,530 | +34 | 5,285 |
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