| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 11,487 | +64 | 1,835 |
| 2022年8月10日 | 11,423 | -32 | 1,825 |
| 2022年8月9日 | 11,455 | -29 | 1,828 |
| 2022年8月8日 | 11,484 | +132 | 1,831 |
| 2022年8月5日 | 11,352 | -25 | 1,809 |
| 2022年8月4日 | 11,377 | +138 | 1,813 |
| 2022年8月3日 | 11,239 | +137 | 1,790 |
| 2022年8月2日 | 11,102 | -178 | 1,767 |
| 2022年8月1日 | 11,280 | -26 | 1,793 |
| 2022年7月29日 | 11,306 | +23 | 1,795 |
| 2022年7月28日 | 11,283 | +193 | 1,788 |
| 2022年7月27日 | 11,090 | -70 | 1,756 |
| 2022年7月26日 | 11,160 | +6 | 1,767 |
| 2022年7月25日 | 11,154 | -156 | 1,763 |
| 2022年7月22日 | 11,310 | +16 | 1,787 |
| 2022年7月21日 | 11,294 | +54 | 1,785 |
| 2022年7月20日 | 11,240 | +277 | 1,776 |
| 2022年7月19日 | 10,963 | +99 | 1,731 |
| 2022年7月15日 | 10,864 | +5 | 1,715 |
| 2022年7月14日 | 10,859 | +20 | 1,716 |
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