| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月28日 | 12,924 | +309 | 65,580 |
| 2022年6月27日 | 12,615 | +349 | 64,225 |
| 2022年6月24日 | 12,266 | -78 | 62,520 |
| 2022年6月23日 | 12,344 | -373 | 62,965 |
| 2022年6月22日 | 12,717 | +206 | 65,009 |
| 2022年6月21日 | 12,511 | 0 | 63,953 |
| 2022年6月20日 | 12,511 | +59 | 64,032 |
| 2022年6月17日 | 12,452 | -369 | 63,824 |
| 2022年6月16日 | 12,821 | -140 | 65,836 |
| 2022年6月15日 | 12,961 | +60 | 66,623 |
| 2022年6月14日 | 12,901 | -621 | 66,399 |
| 2022年6月13日 | 13,522 | -143 | 69,685 |
| 2022年6月10日 | 13,665 | -25 | 70,603 |
| 2022年6月9日 | 13,690 | +265 | 70,850 |
| 2022年6月8日 | 13,425 | -15 | 69,603 |
| 2022年6月7日 | 13,440 | +195 | 69,899 |
| 2022年6月6日 | 13,245 | -2 | 68,888 |
| 2022年6月3日 | 13,247 | 0 | 68,895 |
| 2022年6月2日 | 13,247 | -2 | 69,036 |
| 2022年6月1日 | 13,249 | +634 | 69,158 |
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