2025/2/14から
2026/2/14を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 31,960 | -540 | 443,317 |
| 2026年2月12日 | 32,500 | -191 | 450,436 |
| 2026年2月10日 | 32,691 | +393 | 452,376 |
| 2026年2月9日 | 32,298 | -6 | 446,465 |
| 2026年2月6日 | 32,304 | -156 | 444,816 |
| 2026年2月5日 | 32,460 | -104 | 445,847 |
| 2026年2月4日 | 32,564 | +88 | 447,265 |
| 2026年2月3日 | 32,476 | +136 | 445,354 |
| 2026年2月2日 | 32,340 | +17 | 442,728 |
| 2026年1月30日 | 32,323 | +11 | 442,171 |
| 2026年1月29日 | 32,312 | -9 | 441,546 |
| 2026年1月28日 | 32,321 | -34 | 441,196 |
| 2026年1月27日 | 32,355 | -487 | 441,189 |
| 2026年1月26日 | 32,842 | +18 | 447,585 |
| 2026年1月23日 | 32,824 | +283 | 446,758 |
| 2026年1月22日 | 32,541 | -170 | 440,887 |
| 2026年1月21日 | 32,711 | -147 | 443,189 |
| 2026年1月20日 | 32,858 | -161 | 445,384 |
| 2026年1月19日 | 33,019 | +94 | 448,824 |
| 2026年1月16日 | 32,925 | -107 | 448,454 |
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