| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月5日 | 54,258 | +562 | 117,175 |
| 2022年7月4日 | 53,696 | -21 | 115,958 |
| 2022年7月1日 | 53,717 | -827 | 115,986 |
| 2022年6月30日 | 54,544 | +20 | 117,704 |
| 2022年6月29日 | 54,524 | -595 | 117,093 |
| 2022年6月28日 | 55,119 | +383 | 117,983 |
| 2022年6月27日 | 54,736 | +1,331 | 117,080 |
| 2022年6月24日 | 53,405 | -137 | 114,229 |
| 2022年6月23日 | 53,542 | -227 | 114,439 |
| 2022年6月22日 | 53,769 | +1,482 | 114,816 |
| 2022年6月21日 | 52,287 | +159 | 111,650 |
| 2022年6月20日 | 52,128 | +813 | 111,190 |
| 2022年6月17日 | 51,315 | -2,004 | 109,391 |
| 2022年6月16日 | 53,319 | +537 | 113,597 |
| 2022年6月15日 | 52,782 | -2 | 112,395 |
| 2022年6月14日 | 52,784 | -2,347 | 112,453 |
| 2022年6月13日 | 55,131 | -1,417 | 117,519 |
| 2022年6月10日 | 56,548 | -1,458 | 120,521 |
| 2022年6月9日 | 58,006 | +195 | 123,613 |
| 2022年6月8日 | 57,811 | +653 | 123,133 |
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