2025/1/18から
2026/1/18を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月16日 | 20,364 | +65 | 24,521 |
| 2026年1月15日 | 20,299 | -113 | 24,396 |
| 2026年1月14日 | 20,412 | +57 | 24,509 |
| 2026年1月13日 | 20,355 | +368 | 24,421 |
| 2026年1月9日 | 19,987 | +31 | 23,936 |
| 2026年1月8日 | 19,956 | -50 | 23,824 |
| 2026年1月7日 | 20,006 | +85 | 23,852 |
| 2026年1月6日 | 19,921 | +90 | 23,662 |
| 2026年1月5日 | 19,831 | +101 | 23,526 |
| 2025年12月30日 | 19,730 | -55 | 23,310 |
| 2025年12月29日 | 19,785 | +20 | 23,337 |
| 2025年12月26日 | 19,765 | +74 | 23,313 |
| 2025年12月25日 | 19,691 | -4 | 23,182 |
| 2025年12月24日 | 19,695 | +33 | 23,170 |
| 2025年12月23日 | 19,662 | +5 | 23,106 |
| 2025年12月22日 | 19,657 | +383 | 23,057 |
| 2025年12月19日 | 19,274 | +187 | 22,573 |
| 2025年12月18日 | 19,087 | -82 | 22,275 |
| 2025年12月17日 | 19,169 | -148 | 22,360 |
| 2025年12月16日 | 19,317 | -108 | 22,515 |
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