| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 23,451 | -184 | 4,685 |
| 2022年6月30日 | 23,635 | -160 | 4,722 |
| 2022年6月29日 | 23,795 | +96 | 4,754 |
| 2022年6月28日 | 23,699 | +198 | 4,742 |
| 2022年6月27日 | 23,501 | +166 | 4,702 |
| 2022年6月24日 | 23,335 | +131 | 4,669 |
| 2022年6月23日 | 23,204 | -448 | 4,643 |
| 2022年6月22日 | 23,652 | +519 | 4,733 |
| 2022年6月21日 | 23,133 | +18 | 4,629 |
| 2022年6月20日 | 23,115 | +324 | 4,625 |
| 2022年6月17日 | 22,791 | -493 | 4,560 |
| 2022年6月16日 | 23,284 | +29 | 4,659 |
| 2022年6月15日 | 23,255 | +152 | 4,653 |
| 2022年6月14日 | 23,103 | -578 | 4,623 |
| 2022年6月13日 | 23,681 | -227 | 4,742 |
| 2022年6月10日 | 23,908 | -166 | 4,788 |
| 2022年6月9日 | 24,074 | +582 | 4,821 |
| 2022年6月8日 | 23,492 | +72 | 4,704 |
| 2022年6月7日 | 23,420 | +407 | 4,690 |
| 2022年6月6日 | 23,013 | +72 | 4,608 |
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