ポートフォリオ
HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 7,790 | -61 | 1,570 |
| 2024年4月16日 | 7,851 | +32 | 1,583 |
| 2024年4月15日 | 7,819 | -25 | 1,576 |
| 2024年4月12日 | 7,844 | -45 | 1,580 |
| 2024年4月11日 | 7,889 | +19 | 1,587 |
| 2024年4月10日 | 7,870 | -19 | 1,582 |
| 2024年4月9日 | 7,889 | 0 | 1,587 |
| 2024年4月8日 | 7,889 | -20 | 1,587 |
| 2024年4月5日 | 7,909 | +15 | 1,591 |
| 2024年4月4日 | 7,894 | -21 | 1,587 |
| 2024年4月3日 | 7,915 | -27 | 1,590 |
| 2024年4月2日 | 7,942 | 0 | 1,595 |
| 2024年4月1日 | 7,942 | -1 | 1,595 |
| 2024年3月29日 | 7,943 | +28 | 1,597 |
| 2024年3月28日 | 7,915 | -3 | 1,590 |
| 2024年3月27日 | 7,918 | -7 | 1,588 |
| 2024年3月26日 | 7,925 | +14 | 1,589 |
| 2024年3月25日 | 7,911 | -7 | 1,587 |
| 2024年3月22日 | 7,918 | +32 | 1,588 |
| 2024年3月21日 | 7,886 | +51 | 1,582 |
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