ポートフォリオ
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 6,327 | -18 | 13,441 |
| 2024年4月22日 | 6,345 | -7 | 13,483 |
| 2024年4月19日 | 6,352 | -27 | 13,499 |
| 2024年4月18日 | 6,379 | -41 | 13,561 |
| 2024年4月17日 | 6,420 | -147 | 13,661 |
| 2024年4月16日 | 6,567 | +68 | 13,974 |
| 2024年4月15日 | 6,499 | +2 | 13,830 |
| 2024年4月12日 | 6,497 | +1 | 13,825 |
| 2024年4月11日 | 6,496 | +67 | 13,824 |
| 2024年4月10日 | 6,429 | +1 | 13,680 |
| 2024年4月9日 | 6,428 | +1 | 13,679 |
| 2024年4月8日 | 6,427 | -6 | 13,690 |
| 2024年4月5日 | 6,433 | -1 | 13,702 |
| 2024年4月4日 | 6,434 | -3 | 13,708 |
| 2024年4月3日 | 6,437 | +5 | 13,721 |
| 2024年4月2日 | 6,432 | +2 | 13,710 |
| 2024年4月1日 | 6,430 | +2 | 13,705 |
| 2024年3月29日 | 6,428 | -2 | 13,701 |
| 2024年3月28日 | 6,430 | -6 | 13,716 |
| 2024年3月27日 | 6,436 | -5 | 13,728 |
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