| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月6日 | 19,012 | +59 | 64,118 |
| 2019年12月5日 | 18,953 | +248 | 63,947 |
| 2019年12月4日 | 18,705 | -221 | 63,123 |
| 2019年12月3日 | 18,926 | -132 | 63,909 |
| 2019年12月2日 | 19,058 | -109 | 64,417 |
| 2019年11月29日 | 19,167 | -269 | 64,208 |
| 2019年11月28日 | 19,436 | +197 | 65,265 |
| 2019年11月27日 | 19,239 | +38 | 64,631 |
| 2019年11月26日 | 19,201 | +226 | 64,455 |
| 2019年11月25日 | 18,975 | -65 | 63,700 |
| 2019年11月22日 | 19,040 | +115 | 63,946 |
| 2019年11月21日 | 18,925 | +91 | 63,558 |
| 2019年11月20日 | 18,834 | +77 | 63,261 |
| 2019年11月19日 | 18,757 | -89 | 62,970 |
| 2019年11月18日 | 18,846 | +182 | 63,236 |
| 2019年11月15日 | 18,664 | +90 | 62,638 |
| 2019年11月14日 | 18,574 | -312 | 62,424 |
| 2019年11月13日 | 18,886 | -123 | 63,472 |
| 2019年11月12日 | 19,009 | +44 | 63,906 |
| 2019年11月11日 | 18,965 | -228 | 63,857 |
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