FW・UBSプレミアム・エクイティファンドの時系列・推移
2023/11/13から
2024/11/13を
日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2024年11月12日 | 11,320 | +52 | 92 |
2024年11月11日 | 11,268 | +101 | 80 |
2024年11月8日 | 11,167 | +10 | 77 |
2024年11月7日 | 11,157 | +225 | 75 |
2024年11月6日 | 10,932 | +38 | 65 |
2024年11月5日 | 10,894 | -75 | 65 |
2024年11月1日 | 10,969 | -175 | 54 |
2024年10月31日 | 11,144 | +46 | 52 |
2024年10月30日 | 11,098 | +36 | 44 |
2024年10月29日 | 11,062 | -37 | 44 |
2024年10月28日 | 11,099 | +110 | 41 |
2024年10月25日 | 10,989 | -117 | 36 |
2024年10月24日 | 11,106 | +81 | 33 |
2024年10月23日 | 11,025 | +38 | 31 |
2024年10月22日 | 10,987 | +114 | 29 |
2024年10月21日 | 10,873 | -62 | 26 |
2024年10月18日 | 10,935 | +64 | 20 |
2024年10月17日 | 10,871 | -42 | 16 |
2024年10月16日 | 10,913 | +27 | 16 |
2024年10月15日 | 10,886 | +146 | 13 |
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