FW・UBS・日本債券ファンドの時系列・推移
2023/11/13から
2024/11/13を
日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2024年11月12日 | 9,904 | +1 | 367 |
2024年11月11日 | 9,903 | +5 | 367 |
2024年11月8日 | 9,898 | -18 | 328 |
2024年11月7日 | 9,916 | -20 | 325 |
2024年11月6日 | 9,936 | +3 | 311 |
2024年11月5日 | 9,933 | -2 | 262 |
2024年11月1日 | 9,935 | +10 | 262 |
2024年10月31日 | 9,925 | +5 | 228 |
2024年10月30日 | 9,920 | +1 | 214 |
2024年10月29日 | 9,919 | -18 | 166 |
2024年10月28日 | 9,937 | +8 | 166 |
2024年10月25日 | 9,929 | +8 | 145 |
2024年10月24日 | 9,921 | -1 | 116 |
2024年10月23日 | 9,922 | -13 | 109 |
2024年10月22日 | 9,935 | +4 | 84 |
2024年10月21日 | 9,931 | -4 | 68 |
2024年10月18日 | 9,935 | 0 | 57 |
2024年10月17日 | 9,935 | +6 | 38 |
2024年10月16日 | 9,929 | -8 | 24 |
2024年10月15日 | 9,937 | +7 | 24 |
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