| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月5日 | 10,161 | -5 | 179 |
| 2022年7月4日 | 10,166 | +19 | 179 |
| 2022年7月1日 | 10,147 | -12 | 177 |
| 2022年6月30日 | 10,159 | -2 | 177 |
| 2022年6月29日 | 10,161 | +7 | 177 |
| 2022年6月28日 | 10,154 | +21 | 176 |
| 2022年6月27日 | 10,133 | +5 | 174 |
| 2022年6月24日 | 10,128 | +11 | 174 |
| 2022年6月23日 | 10,117 | +15 | 174 |
| 2022年6月22日 | 10,102 | -9 | 174 |
| 2022年6月21日 | 10,111 | +20 | 173 |
| 2022年6月20日 | 10,091 | -29 | 173 |
| 2022年6月17日 | 10,120 | -13 | 173 |
| 2022年6月16日 | 10,133 | +51 | 174 |
| 2022年6月15日 | 10,082 | -61 | 172 |
| 2022年6月14日 | 10,143 | -52 | 173 |
| 2022年6月13日 | 10,195 | -64 | 174 |
| 2022年6月10日 | 10,259 | -27 | 175 |
| 2022年6月9日 | 10,286 | -2 | 176 |
| 2022年6月8日 | 10,288 | +15 | 175 |
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