| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月5日 | 39,442 | +409 | 31,714 |
| 2022年7月4日 | 39,033 | -14 | 31,297 |
| 2022年7月1日 | 39,047 | -606 | 31,306 |
| 2022年6月30日 | 39,653 | +18 | 31,766 |
| 2022年6月29日 | 39,635 | -430 | 31,553 |
| 2022年6月28日 | 40,065 | +276 | 31,743 |
| 2022年6月27日 | 39,789 | +965 | 31,491 |
| 2022年6月24日 | 38,824 | -107 | 30,699 |
| 2022年6月23日 | 38,931 | -162 | 30,780 |
| 2022年6月22日 | 39,093 | +1,073 | 30,819 |
| 2022年6月21日 | 38,020 | +117 | 29,974 |
| 2022年6月20日 | 37,903 | +584 | 29,854 |
| 2022年6月17日 | 37,319 | -1,450 | 29,356 |
| 2022年6月16日 | 38,769 | +392 | 30,461 |
| 2022年6月15日 | 38,377 | +2 | 29,980 |
| 2022年6月14日 | 38,375 | -1,700 | 29,986 |
| 2022年6月13日 | 40,075 | -1,039 | 31,282 |
| 2022年6月10日 | 41,114 | -1,052 | 32,071 |
| 2022年6月9日 | 42,166 | +147 | 32,923 |
| 2022年6月8日 | 42,019 | +473 | 32,804 |
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