| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月16日 | 10,002 | +37 | 1,169 |
| 2021年4月15日 | 9,965 | -8 | 1,166 |
| 2021年4月14日 | 9,973 | +19 | 1,167 |
| 2021年4月13日 | 9,954 | -4 | 1,165 |
| 2021年4月12日 | 9,958 | -19 | 1,176 |
| 2021年4月9日 | 9,977 | +23 | 1,178 |
| 2021年4月8日 | 9,954 | -16 | 1,175 |
| 2021年4月7日 | 9,970 | +35 | 1,177 |
| 2021年4月6日 | 9,935 | -15 | 1,172 |
| 2021年4月5日 | 9,950 | +6 | 1,174 |
| 2021年4月2日 | 9,944 | +29 | 1,172 |
| 2021年4月1日 | 9,915 | +23 | 1,168 |
| 2021年3月31日 | 9,892 | -46 | 1,166 |
| 2021年3月30日 | 9,938 | -25 | 1,171 |
| 2021年3月29日 | 9,963 | +9 | 1,164 |
| 2021年3月26日 | 9,954 | +23 | 1,161 |
| 2021年3月25日 | 9,931 | +10 | 1,148 |
| 2021年3月24日 | 9,921 | -35 | 1,152 |
| 2021年3月23日 | 9,956 | -17 | 1,156 |
| 2021年3月22日 | 9,973 | +16 | 1,158 |
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