2025/5/11から
2026/5/11を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年5月8日 | 47,527 | +576 | 57,662 |
| 2026年5月7日 | 46,951 | +1,871 | 57,029 |
| 2026年5月1日 | 45,080 | +146 | 54,763 |
| 2026年4月30日 | 44,934 | -569 | 54,620 |
| 2026年4月28日 | 45,503 | +551 | 55,321 |
| 2026年4月27日 | 44,952 | +407 | 54,956 |
| 2026年4月24日 | 44,545 | +120 | 54,512 |
| 2026年4月23日 | 44,425 | -667 | 54,387 |
| 2026年4月22日 | 45,092 | +16 | 55,252 |
| 2026年4月21日 | 45,076 | +410 | 55,250 |
| 2026年4月20日 | 44,666 | +381 | 54,782 |
| 2026年4月17日 | 44,285 | +13 | 54,371 |
| 2026年4月16日 | 44,272 | +463 | 54,390 |
| 2026年4月15日 | 43,809 | +79 | 53,846 |
| 2026年4月14日 | 43,730 | +366 | 53,798 |
| 2026年4月13日 | 43,364 | -198 | 53,403 |
| 2026年4月10日 | 43,562 | +300 | 53,668 |
| 2026年4月9日 | 43,262 | -635 | 53,309 |
| 2026年4月8日 | 43,897 | +1,481 | 54,126 |
| 2026年4月7日 | 42,416 | +53 | 52,296 |
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