| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月4日 | 10,970.55 | -1.45 | 1,203 |
| 2022年8月3日 | 10,972 | -1 | 1,203 |
| 2022年8月2日 | 10,973 | +8 | 1,203 |
| 2022年8月1日 | 10,965 | -1 | 1,202 |
| 2022年7月29日 | 10,966 | 0 | 1,205 |
| 2022年7月28日 | 10,966 | -1 | 1,205 |
| 2022年7月27日 | 10,967 | 0 | 1,204 |
| 2022年7月26日 | 10,967 | -1 | 1,204 |
| 2022年7月25日 | 10,968 | -1 | 1,206 |
| 2022年7月22日 | 10,969 | -1 | 1,205 |
| 2022年7月21日 | 10,970 | 0 | 1,206 |
| 2022年7月20日 | 10,970 | 0 | 1,208 |
| 2022年7月19日 | 10,970 | -2 | 1,213 |
| 2022年7月15日 | 10,972 | -1 | 1,219 |
| 2022年7月14日 | 10,973 | 0 | 1,226 |
| 2022年7月13日 | 10,973 | -1 | 1,227 |
| 2022年7月12日 | 10,974 | 0 | 1,227 |
| 2022年7月11日 | 10,974 | -1 | 1,228 |
| 2022年7月8日 | 10,975 | -1 | 1,229 |
| 2022年7月7日 | 10,976 | 0 | 1,229 |
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