| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年2月24日 | 10,945 | -267 | 5,364 |
| 2021年2月22日 | 11,212 | -10 | 5,502 |
| 2021年2月19日 | 11,222 | -97 | 5,533 |
| 2021年2月18日 | 11,319 | -107 | 5,588 |
| 2021年2月17日 | 11,426 | -62 | 5,642 |
| 2021年2月16日 | 11,488 | +70 | 5,700 |
| 2021年2月15日 | 11,418 | +95 | 5,669 |
| 2021年2月12日 | 11,323 | +44 | 5,623 |
| 2021年2月10日 | 11,279 | +46 | 5,624 |
| 2021年2月9日 | 11,233 | -40 | 5,642 |
| 2021年2月8日 | 11,273 | +131 | 5,711 |
| 2021年2月5日 | 11,142 | +221 | 5,727 |
| 2021年2月4日 | 10,921 | -27 | 5,633 |
| 2021年2月3日 | 10,948 | +60 | 5,662 |
| 2021年2月2日 | 10,888 | +84 | 5,631 |
| 2021年2月1日 | 10,804 | +191 | 5,623 |
| 2021年1月29日 | 10,613 | -137 | 5,523 |
| 2021年1月28日 | 10,750 | -157 | 5,626 |
| 2021年1月27日 | 10,907 | +114 | 5,712 |
| 2021年1月26日 | 10,793 | -119 | 5,677 |
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