| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年2月10日 | 10,171.22 | -0.78 | 1 |
| 2022年2月9日 | 10,172 | -1 | 1 |
| 2022年2月8日 | 10,173 | 0 | 1 |
| 2022年2月7日 | 10,173 | -61 | 1 |
| 2022年2月4日 | 10,234 | +43 | 1 |
| 2022年2月3日 | 10,191 | -69 | 1 |
| 2022年2月2日 | 10,260 | +252 | 1 |
| 2022年2月1日 | 10,008 | -14 | 1 |
| 2022年1月31日 | 10,022 | +114 | 1 |
| 2022年1月28日 | 9,908 | +192 | 1 |
| 2022年1月27日 | 9,716 | -248 | 1 |
| 2022年1月26日 | 9,964 | -40 | 1 |
| 2022年1月25日 | 10,004 | -203 | 1 |
| 2022年1月24日 | 10,207 | +10 | 1 |
| 2022年1月21日 | 10,197 | -95 | 1 |
| 2022年1月20日 | 10,292 | +71 | 1 |
| 2022年1月19日 | 10,221 | -331 | 1 |
| 2022年1月18日 | 10,552 | -38 | 1 |
| 2022年1月17日 | 10,590 | +42 | 1 |
| 2022年1月14日 | 10,548 | -173 | 1 |
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