グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月10日 | 10,785 | +141 | 54,420 |
| 2024年9月9日 | 10,644 | -162 | 53,706 |
| 2024年9月6日 | 10,806 | -93 | 54,510 |
| 2024年9月5日 | 10,899 | -169 | 54,958 |
| 2024年9月4日 | 11,068 | -307 | 55,767 |
| 2024年9月3日 | 11,375 | +51 | 57,311 |
| 2024年9月2日 | 11,324 | +153 | 57,041 |
| 2024年8月30日 | 11,171 | +65 | 56,258 |
| 2024年8月29日 | 11,106 | -7 | 55,901 |
| 2024年8月28日 | 11,113 | -20 | 55,745 |
| 2024年8月27日 | 11,133 | +45 | 55,848 |
| 2024年8月26日 | 11,088 | -106 | 55,604 |
| 2024年8月23日 | 11,194 | +26 | 56,102 |
| 2024年8月22日 | 11,168 | +45 | 55,950 |
| 2024年8月21日 | 11,123 | -70 | 55,700 |
| 2024年8月20日 | 11,193 | +21 | 56,022 |
| 2024年8月19日 | 11,172 | -47 | 55,893 |
| 2024年8月16日 | 11,219 | +220 | 56,096 |
| 2024年8月15日 | 10,999 | +86 | 54,975 |
| 2024年8月14日 | 10,913 | +117 | 54,512 |
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