| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 9,504 | +3 | 6,537 |
| 2022年6月29日 | 9,501 | -268 | 6,530 |
| 2022年6月28日 | 9,769 | -113 | 6,714 |
| 2022年6月27日 | 9,882 | +466 | 6,796 |
| 2022年6月24日 | 9,416 | +161 | 6,464 |
| 2022年6月23日 | 9,255 | +16 | 6,354 |
| 2022年6月22日 | 9,239 | +256 | 6,343 |
| 2022年6月21日 | 8,983 | 0 | 6,167 |
| 2022年6月20日 | 8,983 | +326 | 6,167 |
| 2022年6月17日 | 8,657 | -525 | 5,941 |
| 2022年6月16日 | 9,182 | +261 | 6,302 |
| 2022年6月15日 | 8,921 | +28 | 6,123 |
| 2022年6月14日 | 8,893 | -511 | 6,105 |
| 2022年6月13日 | 9,404 | -379 | 6,455 |
| 2022年6月10日 | 9,783 | -244 | 6,715 |
| 2022年6月9日 | 10,027 | +46 | 6,883 |
| 2022年6月8日 | 9,981 | +195 | 6,852 |
| 2022年6月7日 | 9,786 | +373 | 6,733 |
| 2022年6月6日 | 9,413 | -1 | 6,476 |
| 2022年6月3日 | 9,414 | 0 | 6,477 |
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