【投信取引機能】ロシアに対する経済制裁の影響で一部ファンドで取引ができなくなっております。詳しくはPayPay銀行のホームページをご確認ください。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年8月27日 | 10,087.24 | -0.76 | 1,256 |
| 2021年8月26日 | 10,088 | -1 | 1,260 |
| 2021年8月25日 | 10,089 | -12 | 1,269 |
| 2021年8月24日 | 10,101 | +14 | 1,271 |
| 2021年8月23日 | 10,087 | +41 | 1,271 |
| 2021年8月20日 | 10,046 | +5 | 1,266 |
| 2021年8月19日 | 10,041 | -14 | 1,266 |
| 2021年8月18日 | 10,055 | +29 | 1,272 |
| 2021年8月17日 | 10,026 | -4 | 1,272 |
| 2021年8月16日 | 10,030 | -54 | 1,274 |
| 2021年8月13日 | 10,084 | +16 | 1,283 |
| 2021年8月12日 | 10,068 | +6 | 1,283 |
| 2021年8月11日 | 10,062 | +14 | 1,284 |
| 2021年8月10日 | 10,048 | +10 | 1,287 |
| 2021年8月6日 | 10,038 | -3 | 1,292 |
| 2021年8月5日 | 10,041 | +7 | 1,295 |
| 2021年8月4日 | 10,034 | -19 | 1,300 |
| 2021年8月3日 | 10,053 | -35 | 1,304 |
| 2021年8月2日 | 10,088 | +60 | 1,310 |
| 2021年7月30日 | 10,028 | -25 | 1,302 |
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