2025/1/21から
2026/1/21を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月20日 | 10,406 | +42 | 8,388 |
| 2026年1月19日 | 10,364 | -77 | 8,349 |
| 2026年1月16日 | 10,441 | +13 | 8,408 |
| 2026年1月15日 | 10,428 | -40 | 8,399 |
| 2026年1月14日 | 10,468 | +64 | 8,431 |
| 2026年1月13日 | 10,404 | +88 | 8,376 |
| 2026年1月9日 | 10,316 | +23 | 8,303 |
| 2026年1月8日 | 10,293 | +9 | 8,282 |
| 2026年1月7日 | 10,284 | +9 | 8,272 |
| 2026年1月6日 | 10,275 | -20 | 8,261 |
| 2026年1月5日 | 10,295 | +52 | 8,267 |
| 2025年12月30日 | 10,243 | +10 | 8,208 |
| 2025年12月29日 | 10,233 | -4 | 8,175 |
| 2025年12月26日 | 10,237 | +39 | 8,177 |
| 2025年12月25日 | 10,198 | -3 | 8,149 |
| 2025年12月24日 | 10,201 | -21 | 8,146 |
| 2025年12月23日 | 10,222 | -53 | 8,153 |
| 2025年12月22日 | 10,275 | +107 | 8,181 |
| 2025年12月19日 | 10,168 | +25 | 8,069 |
| 2025年12月18日 | 10,143 | +57 | 108 |
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