マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月17日 | 9,279 | -9 | 6 |
| 2024年9月13日 | 9,288 | -28 | 6 |
| 2024年9月12日 | 9,316 | +112 | 6 |
| 2024年9月11日 | 9,204 | -76 | 6 |
| 2024年9月10日 | 9,280 | +42 | 6 |
| 2024年9月9日 | 9,238 | -74 | 6 |
| 2024年9月6日 | 9,312 | -48 | 6 |
| 2024年9月5日 | 9,360 | -60 | 6 |
| 2024年9月4日 | 9,420 | -210 | 6 |
| 2024年9月3日 | 9,630 | +41 | 6 |
| 2024年9月2日 | 9,589 | +57 | 6 |
| 2024年8月30日 | 9,532 | +35 | 6 |
| 2024年8月29日 | 9,497 | -8 | 6 |
| 2024年8月28日 | 9,505 | +2 | 6 |
| 2024年8月27日 | 9,503 | +45 | 6 |
| 2024年8月26日 | 9,458 | -75 | 6 |
| 2024年8月23日 | 9,533 | +89 | 1 |
| 2024年8月22日 | 9,444 | +13 | 1 |
| 2024年8月21日 | 9,431 | -29 | 1 |
| 2024年8月20日 | 9,460 | +16 | 1 |
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