マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月13日 | 9,670 | -15 | 1 |
| 2024年9月12日 | 9,685 | +33 | 1 |
| 2024年9月11日 | 9,652 | -17 | 1 |
| 2024年9月10日 | 9,669 | +27 | 1 |
| 2024年9月9日 | 9,642 | -25 | 1 |
| 2024年9月6日 | 9,667 | -10 | 1 |
| 2024年9月5日 | 9,677 | -15 | 1 |
| 2024年9月4日 | 9,692 | -52 | 1 |
| 2024年9月3日 | 9,744 | +13 | 1 |
| 2024年9月2日 | 9,731 | +25 | 1 |
| 2024年8月30日 | 9,706 | +5 | 1 |
| 2024年8月29日 | 9,701 | -1 | 1 |
| 2024年8月28日 | 9,702 | -16 | 1 |
| 2024年8月27日 | 9,718 | +22 | 1 |
| 2024年8月26日 | 9,696 | -20 | 1 |
| 2024年8月23日 | 9,716 | -9 | 1 |
| 2024年8月22日 | 9,725 | +8 | 1 |
| 2024年8月21日 | 9,717 | -5 | 1 |
| 2024年8月20日 | 9,722 | -6 | 1 |
| 2024年8月19日 | 9,728 | -11 | 1 |
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