ポートフォリオ
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜レアル＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 1,374 | -15 | 2,896 |
| 2024年4月15日 | 1,389 | -17 | 2,931 |
| 2024年4月12日 | 1,406 | -10 | 2,972 |
| 2024年4月11日 | 1,416 | -20 | 2,997 |
| 2024年4月10日 | 1,436 | +13 | 3,038 |
| 2024年4月9日 | 1,423 | +14 | 3,017 |
| 2024年4月8日 | 1,409 | -16 | 2,988 |
| 2024年4月5日 | 1,425 | +21 | 3,022 |
| 2024年4月4日 | 1,404 | 0 | 2,978 |
| 2024年4月3日 | 1,404 | -5 | 2,979 |
| 2024年4月2日 | 1,409 | -19 | 2,992 |
| 2024年4月1日 | 1,428 | -1 | 3,034 |
| 2024年3月29日 | 1,429 | -5 | 3,035 |
| 2024年3月28日 | 1,434 | +2 | 3,047 |
| 2024年3月27日 | 1,432 | -4 | 3,045 |
| 2024年3月26日 | 1,436 | +4 | 3,059 |
| 2024年3月25日 | 1,432 | 0 | 3,053 |
| 2024年3月22日 | 1,432 | +33 | 3,055 |
| 2024年3月21日 | 1,399 | +21 | 2,986 |
| 2024年3月19日 | 1,378 | -7 | 2,944 |
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