ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの時系列・推移
2024/1/26から
2025/1/26を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年1月24日 | 13,777 | -17 | 334,512 |
| 2025年1月23日 | 13,794 | +313 | 335,123 |
| 2025年1月22日 | 13,481 | -16 | 327,734 |
| 2025年1月21日 | 13,497 | -11 | 328,140 |
| 2025年1月20日 | 13,508 | +164 | 328,470 |
| 2025年1月17日 | 13,344 | +43 | 324,778 |
| 2025年1月16日 | 13,301 | -161 | 323,965 |
| 2025年1月15日 | 13,462 | +196 | 328,250 |
| 2025年1月14日 | 13,266 | -265 | 323,942 |
| 2025年1月10日 | 13,531 | +22 | 330,397 |
| 2025年1月9日 | 13,509 | -64 | 330,327 |
| 2025年1月8日 | 13,573 | -74 | 331,986 |
| 2025年1月7日 | 13,647 | +197 | 333,858 |
| 2025年1月6日 | 13,450 | -324 | 329,041 |
| 2024年12月30日 | 13,774 | +106 | 337,112 |
| 2024年12月27日 | 13,668 | +64 | 334,513 |
| 2024年12月26日 | 13,604 | +3 | 332,962 |
| 2024年12月25日 | 13,601 | -6 | 332,867 |
| 2024年12月24日 | 13,607 | +243 | 333,217 |
| 2024年12月23日 | 13,364 | -443 | 327,390 |
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