2025/1/13から
2026/1/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月9日 | 14,540 | -49 | 293,938 |
| 2026年1月8日 | 14,589 | +177 | 295,087 |
| 2026年1月7日 | 14,412 | +139 | 291,683 |
| 2026年1月6日 | 14,273 | -156 | 289,134 |
| 2026年1月5日 | 14,429 | +29 | 292,351 |
| 2025年12月30日 | 14,400 | +31 | 292,034 |
| 2025年12月29日 | 14,369 | -5 | 291,420 |
| 2025年12月26日 | 14,374 | +53 | 291,514 |
| 2025年12月25日 | 14,321 | -28 | 290,445 |
| 2025年12月24日 | 14,349 | +32 | 291,232 |
| 2025年12月23日 | 14,317 | -45 | 290,845 |
| 2025年12月22日 | 14,362 | +113 | 292,006 |
| 2025年12月19日 | 14,249 | +39 | 290,055 |
| 2025年12月18日 | 14,210 | +16 | 289,706 |
| 2025年12月17日 | 14,194 | -95 | 289,652 |
| 2025年12月16日 | 14,289 | +7 | 291,894 |
| 2025年12月15日 | 14,282 | +169 | 292,100 |
| 2025年12月12日 | 14,113 | +96 | 288,891 |
| 2025年12月11日 | 14,017 | -120 | 287,136 |
| 2025年12月10日 | 14,137 | -126 | 289,879 |
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