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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

4731321C

14,192

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの時系列・推移

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日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2026/10/7	14,192	+294	248,298
2026/10/6	13,898	+37	243,337
2026/10/5	13,861	-88	242,886
2026/10/2	13,949	-45	244,595
2026/10/1	13,994	+46	245,507
2026/9/30	13,948	+39	244,802
2026/9/29	13,909	-70	244,215
2026/9/28	13,979	+7	245,802
2026/9/25	13,972	-9	245,945
2026/9/24	13,981	+150	246,286
2026/9/18	13,831	0	244,002
2026/9/17	13,831	+107	244,184
2026/9/16	13,724	+105	242,614
2026/9/15	13,619	+177	240,885
2026/9/14	13,442	-106	237,928
2026/9/11	13,548	0	239,987
2026/9/10	13,548	-196	240,215
2026/9/9	13,744	-34	244,134
2026/9/8	13,778	-309	244,732
2026/9/7	14,087	+71	250,394