ポートフォリオ
新光 ジャパンオープンIIの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 11,980 | +58 | 2,987 |
| 2024年4月17日 | 11,922 | -98 | 2,974 |
| 2024年4月16日 | 12,020 | -365 | 2,998 |
| 2024年4月15日 | 12,385 | -58 | 3,089 |
| 2024年4月12日 | 12,443 | +95 | 3,104 |
| 2024年4月11日 | 12,348 | +70 | 3,080 |
| 2024年4月10日 | 12,278 | -38 | 3,065 |
| 2024年4月9日 | 12,316 | +120 | 3,075 |
| 2024年4月8日 | 12,196 | +164 | 3,046 |
| 2024年4月5日 | 12,032 | -154 | 3,006 |
| 2024年4月4日 | 12,186 | +139 | 3,045 |
| 2024年4月3日 | 12,047 | -48 | 3,010 |
| 2024年4月2日 | 12,095 | +3 | 3,022 |
| 2024年4月1日 | 12,092 | -251 | 3,022 |
| 2024年3月29日 | 12,343 | +154 | 3,085 |
| 2024年3月28日 | 12,189 | -109 | 3,043 |
| 2024年3月27日 | 12,298 | +59 | 3,071 |
| 2024年3月26日 | 12,239 | +11 | 3,057 |
| 2024年3月25日 | 12,228 | -102 | 3,054 |
| 2024年3月22日 | 12,330 | +111 | 3,079 |
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