ポートフォリオ
グローバル･ボンド･ポートDコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 12,503 | +32 | 13,516 |
| 2024年4月23日 | 12,471 | +21 | 13,495 |
| 2024年4月22日 | 12,450 | +18 | 13,474 |
| 2024年4月19日 | 12,432 | -13 | 13,455 |
| 2024年4月18日 | 12,445 | +40 | 13,474 |
| 2024年4月17日 | 12,405 | -22 | 13,439 |
| 2024年4月16日 | 12,427 | -16 | 13,467 |
| 2024年4月15日 | 12,443 | +54 | 13,482 |
| 2024年4月12日 | 12,389 | -33 | 13,426 |
| 2024年4月11日 | 12,422 | -68 | 13,464 |
| 2024年4月10日 | 12,490 | +46 | 13,542 |
| 2024年4月9日 | 12,444 | +16 | 13,498 |
| 2024年4月8日 | 12,428 | -4 | 13,485 |
| 2024年4月5日 | 12,432 | -9 | 13,493 |
| 2024年4月4日 | 12,441 | +45 | 13,513 |
| 2024年4月3日 | 12,396 | -54 | 13,483 |
| 2024年4月2日 | 12,450 | -55 | 13,542 |
| 2024年4月1日 | 12,505 | +13 | 13,602 |
| 2024年3月29日 | 12,492 | -32 | 13,551 |
| 2024年3月28日 | 12,524 | +30 | 13,584 |
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