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| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年5月18日 | 12,153 | +337 | 138,290 |
| 2022年5月17日 | 11,816 | -285 | 134,572 |
| 2022年5月16日 | 12,101 | +621 | 138,288 |
| 2022年5月13日 | 11,480 | +104 | 131,413 |
| 2022年5月12日 | 11,376 | -367 | 130,409 |
| 2022年5月11日 | 11,743 | +156 | 134,753 |
| 2022年5月10日 | 11,587 | -824 | 133,111 |
| 2022年5月9日 | 12,411 | -304 | 142,695 |
| 2022年5月6日 | 12,715 | -459 | 146,204 |
| 2022年5月2日 | 13,174 | +287 | 151,639 |
| 2022年4月28日 | 12,887 | +117 | 148,415 |
| 2022年4月27日 | 12,770 | -378 | 147,422 |
| 2022年4月26日 | 13,148 | -10 | 152,144 |
| 2022年4月25日 | 13,158 | -346 | 152,577 |
| 2022年4月22日 | 13,504 | -399 | 156,872 |
| 2022年4月21日 | 13,903 | -519 | 161,733 |
| 2022年4月20日 | 14,422 | +515 | 168,039 |
| 2022年4月19日 | 13,907 | -92 | 162,463 |
| 2022年4月18日 | 13,999 | +20 | 163,534 |
| 2022年4月15日 | 13,979 | -161 | 163,493 |
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