| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 13,821 | -240 | 147,035 |
| 2022年8月9日 | 14,061 | -69 | 149,656 |
| 2022年8月8日 | 14,130 | +154 | 150,461 |
| 2022年8月5日 | 13,976 | +298 | 149,049 |
| 2022年8月4日 | 13,678 | +444 | 146,034 |
| 2022年8月3日 | 13,234 | +444 | 141,371 |
| 2022年8月2日 | 12,790 | -35 | 136,685 |
| 2022年8月1日 | 12,825 | +38 | 137,142 |
| 2022年7月29日 | 12,787 | -61 | 136,798 |
| 2022年7月28日 | 12,848 | +357 | 137,521 |
| 2022年7月27日 | 12,491 | -354 | 133,785 |
| 2022年7月26日 | 12,845 | -101 | 137,679 |
| 2022年7月25日 | 12,946 | -369 | 138,924 |
| 2022年7月22日 | 13,315 | +36 | 143,021 |
| 2022年7月21日 | 13,279 | +459 | 142,717 |
| 2022年7月20日 | 12,820 | +391 | 137,862 |
| 2022年7月19日 | 12,429 | +473 | 133,767 |
| 2022年7月15日 | 11,956 | -92 | 128,796 |
| 2022年7月14日 | 12,048 | +37 | 129,987 |
| 2022年7月13日 | 12,011 | -171 | 129,769 |
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