ポートフォリオ
新光 ピュア･インド株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 18,595 | +33 | 184,699 |
| 2024年4月16日 | 18,562 | -133 | 184,071 |
| 2024年4月15日 | 18,695 | -139 | 184,296 |
| 2024年4月12日 | 18,834 | +9 | 185,666 |
| 2024年4月11日 | 18,825 | +210 | 185,576 |
| 2024年4月10日 | 18,615 | -20 | 183,503 |
| 2024年4月9日 | 18,635 | +145 | 183,501 |
| 2024年4月8日 | 18,490 | +177 | 181,707 |
| 2024年4月5日 | 18,313 | -27 | 179,874 |
| 2024年4月4日 | 18,340 | -14 | 179,923 |
| 2024年4月3日 | 18,354 | +313 | 179,549 |
| 2024年4月2日 | 18,041 | +38 | 176,486 |
| 2024年4月1日 | 18,003 | 0 | 176,116 |
| 2024年3月29日 | 18,003 | +106 | 175,641 |
| 2024年3月28日 | 17,897 | +134 | 174,020 |
| 2024年3月27日 | 17,763 | +16 | 171,630 |
| 2024年3月26日 | 17,747 | -12 | 171,476 |
| 2024年3月25日 | 17,759 | +48 | 170,930 |
| 2024年3月22日 | 17,711 | +283 | 169,952 |
| 2024年3月21日 | 17,428 | -49 | 166,676 |
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