新光 ピュア･インド株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月11日 | 19,246 | -80 | 249,900 |
| 2024年9月10日 | 19,326 | +165 | 250,896 |
| 2024年9月9日 | 19,161 | -284 | 248,497 |
| 2024年9月6日 | 19,445 | -46 | 251,696 |
| 2024年9月5日 | 19,491 | -252 | 252,204 |
| 2024年9月4日 | 19,743 | -138 | 255,332 |
| 2024年9月3日 | 19,881 | +173 | 257,118 |
| 2024年9月2日 | 19,708 | +189 | 254,843 |
| 2024年8月30日 | 19,519 | +43 | 251,447 |
| 2024年8月29日 | 19,476 | -43 | 250,127 |
| 2024年8月28日 | 19,519 | -25 | 250,003 |
| 2024年8月27日 | 19,544 | +306 | 250,425 |
| 2024年8月26日 | 19,238 | -329 | 245,790 |
| 2024年8月23日 | 19,567 | +202 | 249,654 |
| 2024年8月22日 | 19,365 | -255 | 245,118 |
| 2024年8月21日 | 19,620 | +15 | 247,792 |
| 2024年8月20日 | 19,605 | -168 | 247,337 |
| 2024年8月19日 | 19,773 | +136 | 248,745 |
| 2024年8月16日 | 19,637 | +222 | 247,034 |
| 2024年8月15日 | 19,415 | +17 | 243,869 |
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