| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 8,935 | +12 | 618 |
| 2022年6月30日 | 8,923 | +63 | 617 |
| 2022年6月29日 | 8,860 | -63 | 609 |
| 2022年6月28日 | 8,923 | -62 | 608 |
| 2022年6月27日 | 8,985 | +55 | 605 |
| 2022年6月24日 | 8,930 | +101 | 598 |
| 2022年6月23日 | 8,829 | +106 | 591 |
| 2022年6月22日 | 8,723 | -13 | 573 |
| 2022年6月21日 | 8,736 | +1 | 573 |
| 2022年6月20日 | 8,735 | +4 | 573 |
| 2022年6月17日 | 8,731 | -93 | 571 |
| 2022年6月16日 | 8,824 | +113 | 577 |
| 2022年6月15日 | 8,711 | -138 | 561 |
| 2022年6月14日 | 8,849 | -216 | 582 |
| 2022年6月13日 | 9,065 | -200 | 598 |
| 2022年6月10日 | 9,265 | -123 | 609 |
| 2022年6月9日 | 9,388 | -85 | 615 |
| 2022年6月8日 | 9,473 | +39 | 617 |
| 2022年6月7日 | 9,434 | -47 | 613 |
| 2022年6月6日 | 9,481 | -61 | 616 |
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