| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年7月21日 | 23,070 | +431 | 70,783 |
| 2021年7月20日 | 22,639 | -317 | 69,560 |
| 2021年7月19日 | 22,956 | -104 | 70,604 |
| 2021年7月16日 | 23,060 | -93 | 70,956 |
| 2021年7月15日 | 23,153 | -303 | 71,295 |
| 2021年7月14日 | 23,456 | +83 | 72,367 |
| 2021年7月13日 | 23,373 | +102 | 72,013 |
| 2021年7月12日 | 23,271 | +399 | 71,769 |
| 2021年7月9日 | 22,872 | -407 | 70,690 |
| 2021年7月8日 | 23,279 | -61 | 72,092 |
| 2021年7月7日 | 23,340 | +4 | 72,565 |
| 2021年7月6日 | 23,336 | -99 | 72,552 |
| 2021年7月5日 | 23,435 | -16 | 72,958 |
| 2021年7月2日 | 23,451 | +61 | 73,204 |
| 2021年7月1日 | 23,390 | -106 | 73,159 |
| 2021年6月30日 | 23,496 | +103 | 73,688 |
| 2021年6月29日 | 23,393 | +40 | 73,596 |
| 2021年6月28日 | 23,353 | -47 | 73,863 |
| 2021年6月25日 | 23,400 | +185 | 74,160 |
| 2021年6月24日 | 23,215 | +213 | 73,681 |
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