| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月18日 | 11,462 | +92 | 63,586 |
| 2019年9月17日 | 11,370 | -65 | 63,138 |
| 2019年9月13日 | 11,435 | +139 | 63,496 |
| 2019年9月12日 | 11,296 | +95 | 62,795 |
| 2019年9月11日 | 11,201 | -116 | 62,284 |
| 2019年9月10日 | 11,317 | -100 | 62,922 |
| 2019年9月9日 | 11,417 | -97 | 63,491 |
| 2019年9月6日 | 11,514 | +193 | 64,022 |
| 2019年9月5日 | 11,321 | +188 | 62,965 |
| 2019年9月4日 | 11,133 | -148 | 61,932 |
| 2019年9月3日 | 11,281 | +23 | 62,754 |
| 2019年9月2日 | 11,258 | -63 | 62,630 |
| 2019年8月30日 | 11,321 | +176 | 62,964 |
| 2019年8月29日 | 11,145 | +31 | 61,948 |
| 2019年8月28日 | 11,114 | -48 | 61,824 |
| 2019年8月27日 | 11,162 | +155 | 62,088 |
| 2019年8月26日 | 11,007 | -402 | 61,249 |
| 2019年8月23日 | 11,409 | -61 | 63,544 |
| 2019年8月22日 | 11,470 | +164 | 63,893 |
| 2019年8月21日 | 11,306 | -58 | 62,960 |
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