| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 12,818 | -155 | 12,662 |
| 2022年6月29日 | 12,973 | -66 | 12,770 |
| 2022年6月28日 | 13,039 | +66 | 12,842 |
| 2022年6月27日 | 12,973 | +184 | 12,791 |
| 2022年6月24日 | 12,789 | +368 | 12,600 |
| 2022年6月23日 | 12,421 | +26 | 12,223 |
| 2022年6月22日 | 12,395 | -102 | 12,169 |
| 2022年6月21日 | 12,497 | +353 | 12,272 |
| 2022年6月20日 | 12,144 | -112 | 11,902 |
| 2022年6月17日 | 12,256 | -244 | 12,004 |
| 2022年6月16日 | 12,500 | -37 | 12,197 |
| 2022年6月15日 | 12,537 | -219 | 12,235 |
| 2022年6月14日 | 12,756 | -138 | 12,443 |
| 2022年6月13日 | 12,894 | -484 | 12,575 |
| 2022年6月10日 | 13,378 | -177 | 13,048 |
| 2022年6月9日 | 13,555 | +73 | 13,196 |
| 2022年6月8日 | 13,482 | +170 | 13,168 |
| 2022年6月7日 | 13,312 | -103 | 13,015 |
| 2022年6月6日 | 13,415 | +55 | 13,140 |
| 2022年6月3日 | 13,360 | +153 | 13,090 |
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