| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年9月25日 | 15,647 | +174 | 16,499 |
| 2020年9月24日 | 15,473 | -248 | 16,355 |
| 2020年9月23日 | 15,721 | +200 | 16,629 |
| 2020年9月18日 | 15,521 | +95 | 16,440 |
| 2020年9月17日 | 15,426 | -80 | 16,375 |
| 2020年9月16日 | 15,506 | +223 | 16,490 |
| 2020年9月15日 | 15,283 | +49 | 16,257 |
| 2020年9月14日 | 15,234 | +63 | 16,269 |
| 2020年9月11日 | 15,171 | +116 | 16,221 |
| 2020年9月10日 | 15,055 | +121 | 16,137 |
| 2020年9月9日 | 14,934 | -210 | 16,036 |
| 2020年9月8日 | 15,144 | +185 | 16,298 |
| 2020年9月7日 | 14,959 | -198 | 16,119 |
| 2020年9月4日 | 15,157 | -360 | 16,349 |
| 2020年9月3日 | 15,517 | +63 | 16,751 |
| 2020年9月2日 | 15,454 | +242 | 16,787 |
| 2020年9月1日 | 15,212 | +176 | 16,582 |
| 2020年8月31日 | 15,036 | +323 | 16,401 |
| 2020年8月28日 | 14,713 | -343 | 16,114 |
| 2020年8月27日 | 15,056 | -59 | 16,558 |
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