ポートフォリオ
DIAM 割安日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 25,711 | +455 | 25,387 |
| 2024年4月23日 | 25,256 | +39 | 24,912 |
| 2024年4月22日 | 25,217 | +257 | 24,871 |
| 2024年4月19日 | 24,960 | -425 | 24,631 |
| 2024年4月18日 | 25,385 | +145 | 25,033 |
| 2024年4月17日 | 25,240 | -267 | 24,915 |
| 2024年4月16日 | 25,507 | -706 | 25,187 |
| 2024年4月15日 | 26,213 | -42 | 25,897 |
| 2024年4月12日 | 26,255 | +114 | 25,926 |
| 2024年4月11日 | 26,141 | +173 | 25,833 |
| 2024年4月10日 | 25,968 | -131 | 25,629 |
| 2024年4月9日 | 26,099 | +279 | 25,759 |
| 2024年4月8日 | 25,820 | +276 | 25,469 |
| 2024年4月5日 | 25,544 | -241 | 25,211 |
| 2024年4月4日 | 25,785 | +256 | 25,474 |
| 2024年4月3日 | 25,529 | -58 | 25,236 |
| 2024年4月2日 | 25,587 | +47 | 25,301 |
| 2024年4月1日 | 25,540 | -683 | 25,237 |
| 2024年3月29日 | 26,223 | +183 | 25,894 |
| 2024年3月28日 | 26,040 | -190 | 25,725 |
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