ポートフォリオ
DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 9,224 | -48 | 23,594 |
| 2024年4月16日 | 9,272 | +4 | 23,714 |
| 2024年4月15日 | 9,268 | -63 | 23,690 |
| 2024年4月12日 | 9,331 | +14 | 23,857 |
| 2024年4月11日 | 9,317 | -13 | 23,827 |
| 2024年4月10日 | 9,330 | -31 | 23,857 |
| 2024年4月9日 | 9,361 | +41 | 23,951 |
| 2024年4月8日 | 9,320 | +19 | 23,846 |
| 2024年4月5日 | 9,301 | -99 | 23,796 |
| 2024年4月4日 | 9,400 | +38 | 24,035 |
| 2024年4月3日 | 9,362 | -31 | 23,949 |
| 2024年4月2日 | 9,393 | -5 | 24,028 |
| 2024年4月1日 | 9,398 | +4 | 24,042 |
| 2024年3月29日 | 9,394 | 0 | 24,040 |
| 2024年3月28日 | 9,394 | +59 | 24,040 |
| 2024年3月27日 | 9,335 | -2 | 23,892 |
| 2024年3月26日 | 9,337 | -3 | 23,935 |
| 2024年3月25日 | 9,340 | -42 | 23,958 |
| 2024年3月22日 | 9,382 | +96 | 24,066 |
| 2024年3月21日 | 9,286 | +138 | 23,785 |
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