| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 11,434 | -4 | 22,889 |
| 2022年8月9日 | 11,438 | +11 | 22,779 |
| 2022年8月8日 | 11,427 | -4 | 22,740 |
| 2022年8月5日 | 11,431 | -2 | 22,756 |
| 2022年8月4日 | 11,433 | +8 | 22,749 |
| 2022年8月3日 | 11,425 | -23 | 22,716 |
| 2022年8月2日 | 11,448 | +1 | 22,748 |
| 2022年8月1日 | 11,447 | -3 | 22,719 |
| 2022年7月29日 | 11,450 | -10 | 22,539 |
| 2022年7月28日 | 11,460 | +12 | 22,384 |
| 2022年7月27日 | 11,448 | +5 | 22,263 |
| 2022年7月26日 | 11,443 | +7 | 22,241 |
| 2022年7月25日 | 11,436 | -13 | 22,125 |
| 2022年7月22日 | 11,449 | +10 | 21,884 |
| 2022年7月21日 | 11,439 | +18 | 21,556 |
| 2022年7月20日 | 11,421 | +16 | 21,376 |
| 2022年7月19日 | 11,405 | +16 | 21,255 |
| 2022年7月15日 | 11,389 | +4 | 21,160 |
| 2022年7月14日 | 11,385 | -2 | 21,081 |
| 2022年7月13日 | 11,387 | +2 | 21,062 |
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