2025/6/17から
2026/6/17を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年6月16日 | 41,498 | +10 | 43,840 |
| 2026年6月15日 | 41,488 | +634 | 43,776 |
| 2026年6月12日 | 40,854 | +387 | 43,098 |
| 2026年6月11日 | 40,467 | -291 | 42,696 |
| 2026年6月10日 | 40,758 | -19 | 42,978 |
| 2026年6月9日 | 40,777 | +170 | 42,966 |
| 2026年6月8日 | 40,607 | -737 | 42,779 |
| 2026年6月5日 | 41,344 | +83 | 43,551 |
| 2026年6月4日 | 41,261 | -259 | 43,441 |
| 2026年6月3日 | 41,520 | +543 | 43,742 |
| 2026年6月2日 | 40,977 | -25 | 43,196 |
| 2026年6月1日 | 41,002 | -186 | 43,213 |
| 2026年5月29日 | 41,188 | +283 | 43,399 |
| 2026年5月28日 | 40,905 | +32 | 43,116 |
| 2026年5月27日 | 40,873 | +135 | 43,005 |
| 2026年5月26日 | 40,738 | +31 | 42,862 |
| 2026年5月25日 | 40,707 | +230 | 42,823 |
| 2026年5月22日 | 40,477 | +195 | 42,565 |
| 2026年5月21日 | 40,282 | +389 | 42,330 |
| 2026年5月20日 | 39,893 | -333 | 41,934 |
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