債券パワード・インカムファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月18日 | 6,665 | +49 | 94,930 |
| 2024年9月17日 | 6,616 | +27 | 94,524 |
| 2024年9月13日 | 6,589 | -8 | 94,417 |
| 2024年9月12日 | 6,597 | +43 | 95,043 |
| 2024年9月11日 | 6,554 | +37 | 94,557 |
| 2024年9月10日 | 6,517 | -4 | 94,252 |
| 2024年9月9日 | 6,521 | +45 | 94,485 |
| 2024年9月6日 | 6,476 | +65 | 93,973 |
| 2024年9月5日 | 6,411 | +5 | 93,429 |
| 2024年9月4日 | 6,406 | 0 | 93,354 |
| 2024年9月3日 | 6,406 | -37 | 93,358 |
| 2024年9月2日 | 6,443 | -14 | 93,485 |
| 2024年8月30日 | 6,457 | -27 | 93,524 |
| 2024年8月29日 | 6,484 | -16 | 94,552 |
| 2024年8月28日 | 6,500 | 0 | 94,794 |
| 2024年8月27日 | 6,500 | +132 | 94,798 |
| 2024年8月26日 | 6,368 | -92 | 93,211 |
| 2024年8月23日 | 6,460 | +64 | 94,634 |
| 2024年8月22日 | 6,396 | +34 | 93,948 |
| 2024年8月21日 | 6,362 | +25 | 93,685 |
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