ポートフォリオ
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,863 | +31 | 7 |
| 2024年4月23日 | 13,832 | +16 | 7 |
| 2024年4月22日 | 13,816 | +7 | 7 |
| 2024年4月19日 | 13,809 | +24 | 7 |
| 2024年4月18日 | 13,785 | +3 | 7 |
| 2024年4月17日 | 13,782 | +5 | 7 |
| 2024年4月16日 | 13,777 | +57 | 7 |
| 2024年4月15日 | 13,720 | +4 | 7 |
| 2024年4月12日 | 13,716 | -11 | 7 |
| 2024年4月11日 | 13,727 | +55 | 12 |
| 2024年4月10日 | 13,672 | -10 | 11 |
| 2024年4月9日 | 13,682 | +27 | 11 |
| 2024年4月8日 | 13,655 | +65 | 11 |
| 2024年4月5日 | 13,590 | -58 | 11 |
| 2024年4月4日 | 13,648 | +37 | 11 |
| 2024年4月3日 | 13,611 | -7 | 11 |
| 2024年4月2日 | 13,618 | +11 | 11 |
| 2024年4月1日 | 13,607 | +11 | 11 |
| 2024年3月29日 | 13,596 | -18 | 11 |
| 2024年3月28日 | 13,614 | -6 | 11 |
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